上海集团资金管理与现金池

课程介绍

集团资金管理与现金池 

课程天数：2天

课程价格：￥6900

培训对象：CFO，财务总监，司库

财务经理，资金经理

集团财务管理负责人

近期排课：北京（12月20-21日）

课程介绍INTRODUCTION

资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金；

集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力机制不健全；

先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱；

一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置资金，给企业造成了不必要的负担。

衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。

但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下，如果资金集中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现财务管理的目标。

资金管理是企业财务管理的核心，而对于层次复杂、庞大的企业集团而言，更需要提高资金管理水平，通过合理的集中控制和统一管理，实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标，终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程，正是以企业集团需要根据自身实际为起点，选择合理的资金管理模式，逐步推进改革，有效实现资金的集中管理。

课程收益KEY BENEFITS

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理实践案例，提高集团资金使用效率

【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造

课程优势Course advantage

1、高端品质

2、精品小班

3、版权课程

4、专业实践

课程大纲COURSE CONTENT

案例导入：

第.一模块: 集团资金管理的理财新视角

第二模块：资金集中管理与现金池

第三模块：融资模式与资本结构优化

第四模块：资金运营与新利润区

第五模块：集团企业资金运营中的风险控制

任课老师

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  朱京苹

  企业财务管理培训·21年教龄

  法国工商管理学硕士资深财务培训讲师朱老师从事财务管理培训多年，对财务管理在企业中的实际运用有独到见解与深入研究，善于抓住客户需求，切中要害、辨证讲授，分析透彻，带给学员以清晰的认知和深刻理解。朱老师具有先进的表达及沟通能力，娓娓道来、亲和力强，内容新颖而贴近实战，赢得众多企业和学员的好评。

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  周瀚文

  企业财务管理培训·21年教龄

  资深培训讲师法国管理学硕士皮尔蒙得商学院MBA周老师拥有超过十五年的工厂管理实战经验，曾先后在国营集团公司、世界排名第四的跨国公司、著名汽车配件集团公司先后任采购、生产、CFO及总经理等高层职位。有极其丰富工厂管理经验和咨询建树，是目前中国先进的生产、采购、财务及运营管理专家，另外在技术开发、销售、贸易、甚至于HR都有精深的研究。近几年年涉及咨询项目金额就达5000多万（主要项目包括上海大众生产效率、采购成本改进项目、奇瑞质量系统改进项目、宝马供应商风险管理系统项目等）对公司各个流程从基层到战略层面有非常独特理解。

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  姚敏凤

  企业财务管理培训·16年教龄

  资深财务培训讲师财务管理咨询顾问姚老师有十多年的财务管理和培训经验，曾就职于央企、日企、德企等多种类型的公司，实战经验非常丰富，在集团资金管理、预算管理、财务报告与分析、费用管控等多个领域都有独到见解和很深的造诣。